| Статья бюджета | План, тыс. ₽ | Факт, тыс. ₽ | Отклонение | Статус | Причины | Меры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5 500 | 5 700 | +200 (+3.6%) | ✅ Выполнено | Рост продаж | Усилить рекламу |
| Материалы | 2 400 | 2 800 | +400 (+16.7%) | ❌ Перерасход | Рост цен | Тендер |
| ФОТ | 1 700 | 1 650 | -50 (-2.9%) | ✅ Экономия | Оптимизация | Закрепить штат |
| Маркетинг | 250 | 200 | -50 (-20%) | ✅ Экономия | Отказ от неэфф. каналов | Направить на рост |
| Аренда | 300 | 300 | 0 (0%) | ➡️ В норме | Договор | Мониторить |
| Чистая прибыль | 650 | 800 | +150 (+23.1%) | ✅ Выполнено | Рост выручки | Инвестировать |
| Источник данных | Показатель | Сумма, тыс. ₽ | Влияние на деньги |
|---|---|---|---|
| P&L | Чистая прибыль | 800 | Базовый ориентир |
| Баланс | Рост дебиторской задолженности | -300 | Прибыль есть, деньги не поступили |
| Баланс | Рост складских запасов | -200 | Деньги заморожены в материалах |
| P&L / ДДС | Амортизация (неденежный расход) | +400 | Расход в P&L, но деньги не уходили |
| ДДС (Итог) | Чистый денежный поток | +700 | Реальные деньги на счете |
| Дата | Назначение | Сумма | Приоритет | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | Поставщик "Дерево" | −850K ₽ | А | Подтверждён | |
| 16.10 | ФОТ (зарплата) | −1.5M ₽ | АА | Обязательно | |
| 17.10 | Аренда офиса | −300K ₽ | А | Договор | |
| 18.10 | Клиент "Иванов" | +400K ₽ | — | Ожидается | |
| 19.10 | Налоги (УСН) | −250K ₽ | АА | Обязательно | |
| Итого неделя | −2.9M ₽ | Поступления: +400K ₽ | |||